Бизнес-план инвестиционного проекта: Организация массового производства лазерной электронной ручки




Скачать 164.4 Kb.
Дата24.08.2016
Размер164.4 Kb.

SCD Co., Ltd.



Бизнес-план

инвестиционного проекта:


Организация массового производства лазерной электронной ручки «ShelPen».

Руководитель проекта: Шелевой К.Д., к.т.н.

Финансовый менеджер: Баранова О.В.

Консультанты: Арабаджиев И.П.

Пуговкин М.М.

Рабочая группа: Арабаджиев С.И.

Шелевой И.К
Томск 2007

Оглавление


Специальные оговорки авторов и разработчиков данного документа 3

1 Резюме 4

2 Сведения об инвесторах 9

2.1 Общие данные 9




Специальные оговорки авторов и разработчиков данного документа


1. О Конфиденциальности

Общество с ограниченной ответственностью

SCD Co.” предупреждает о конфиденциальности содержащейся в данном документе информации и напоминает, что лицо, знакомящееся с данным бизнес-планом, берет на себя ответственность и гарантирует нераспространение, без предварительного согласия авторов, содержащейся в нем информации.



Копирование всего бизнес-плана или отдельных его частей для каких-либо целей или передача третьим лицам запрещается.
2. О цели

Целью данной работы, подготовленной рабочей группой ООО “SCD Co.”, Россия, Томск, является разработка бизнес-плана «Организация массового производства лазерной электронной ручки «ShelPen»» для его дальнейшего использования в качестве документа, координирующего исполнение проекта.

Контактные реквизиты:

Арабаджиев И.П. 8-903-951-96-94

Шелевой К.Д. 8-913-828-53-11

Пуговкин М.М. 8-960-969-74-09

Арабаджиев С.И. 8-903-952-21-11



1Резюме


Происхождение проекта и общая информация

  • Источником происхождения проекта является уникальная разработка группы российских ученых под руководством кандидата технических наук Шелевого Константина Дмитриевича методов и системы лазерного сканирования различных поверхностей с оцифровыванием траектории перемещения сканирующего зонда и создание на их основе комбинированного устройства в виде лазерной электронной ручки, позволяющего объединить функции управления задачами программного комплекса Windows (функции манипулятора мышь) с вводом в компьютер информации (функции клавиатуры) в рукописном виде. Научные и технические решения разработки защищены авторскими свидетельствами и патентами. Авторские права на разработку переданы в ООО SCD Co.” и являются исключительной собственностью ООО SCD Co.” без каких-либо ограничений и обязательств перед третьими лицами.


Цель и актуальность проекта

  • Целью проекта является организация массового производства и продаж устройства лазерной электронной ручки «ShelPen» не менее 1 000 000 шт. в год к концу третьего года реализации проекта.

  • Актуальность проекта обусловлена:

  • тенденцией неуклонного совершенствования человеко-машинных интерфейсов в направлении все большего их соответствия анатомическим и психологическим особенностям человека, повышения эргономичности, естественности и удобства в использовании;

  • современными достижениями в области оптических систем сканирования и систем распознавания образов;

  • появлением на пользовательском рынке класса бесклавиатурных компьютеров;

  • начавшимся с 2001 года формированием нового сегмента рынка электронных ручек.


Форма и степень участия государства

  • Проектом не предусматривается прямое участие Государства в его реализации.


Стратегия реализации проекта

  • Данный проект, как и другие разрабатываемые компанией ООО “SCD Co.” проекты, базируется на следующих стратегических положениях:

    • Тщательное исследование рынка IT технологий и выявление тенденций неизбежного появления спроса в среднесрочной перспективе на отдельные товары и услуги и разработка их перспективных моделей на основе самых современных достижений науки и техники, а также ноу-хау инженерного корпуса “SCD Co.”;

    • Всестороннее и непременное выполнение всех необходимых мероприятий по обеспечению защиты авторских прав и прав на интеллектуальную собственность;

    • Отказ от создания и развития собственной производственной базы и размещение заказов на производство разработанных изделий на рынке услуг, предоставляемых хорошо развитым в настоящее время институтом Контрактных производителей;

    • Отказ от создания собственной сети продаж и передача на контрактной основе изготовленной продукции для дальнейшей его реализации в развитые дистрибьюторские сети;

    • Минимизация издержек при принятии решений на всех предыдущих этапах разработки, производства и реализации продукции.

    • Позиционирование своего присутствия на рынке как поставщика инновационных разработок в области IT технологий. Расширение сегмента и объема продаж за счет гибкой политики в договорных отношениях с Контрактным производителем и Дистрибьютором, а также политики цен.

Краткое описание продукта


Лазерная электронная ручка ShelPen

Потребительские качества и функциональное назначение

Функциональное назначение.

Лазерная электронная ручка ShelPen обеспечивает:



  1. ввод данных в компьютер в рукописном виде без использования клавиатуры;

  2. рисование «от руки» без использования специального планшета;

  3. использование ручки в качестве манипулятора мыши;

  4. сохранение в компьютере заметок, комментариев, рисунков, графиков, диаграмм в рукописном виде;

  5. заполнение форм, в т.ч. людьми, не имеющими дела с компьютерами (выписка счетов, рецептов, заполнение первичных отчетных документов и т.д.) с сохранением рукописной копии в электронном виде и на бумажном носителе;

  6. фиксирование, запоминание и накопление в электронном виде информации в рукописном текстовом или графическом виде при автономном режиме (дистанционно удаленном от компьютера на неограниченное расстояние) использования электронной ручки с отложенной во времени передачей данных в компьютер для их последующей обработки;

  7. удобный ввод текста SMS сообщений минуя псевдолавиатуру сотового телефона для их последующей передачи абоненту.


Отличительные особенности и потребительские качества:

    • Самая малогабаритная и первая в мире лазерная электронная ручка для рукописного ввода информации в компьютер. Позволяет обеспечить замену мышки, клавиатуры, сенсорной панели на одно устройство. Единственная из известных аналогов работает на любой поверхности, включая высококачественную белую бумагу, не требует спецбумаги, спецковриков или дополнительного оборудования. Позиционируется разработчиком как наиболее оптимальное устройство ввода и управления компьютером

    • Реализована технология оптического управления движением курсора

    • Управление курсором обеспечивается без контакта ручки с рабочей поверхностью

    • При контакте с поверхностью осуществляется автоматический переход ручки в режим ввода рукописной информации

    • Имеет наименьший вес среди аналогов. Работает на любой поверхности, кроме стекла, в том числе, единственная среди известных аналогов – на высококачественной белой бумаге

    • Обеспечивает автоматическое переключение из режима управления (мышка) в режим ввода текста или графики (перо)

    • Обеспечивает автоматическое снижение скорости перемещения курсора при переключении в режим ввода

    • Оригинальная конструкция, удобная для работы даже ребенку





Производственные мощности

  • Проектом предусматривается использование производственных мощностей российских, а также зарубежных предприятий Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Тайвань, Гонконг), имеющих статус Контрактного производителя и сертифицированного по стандартам ISO-9001 и QS-9000. В проспектах предконтрактных соглашений в разделе Предмет Контракта предусмотрено: «… изготовление, тестирование, упаковка и поставка на склад со сроком хранения не более 3 месяцев …».

Подготовительный (предпусковой) период

    • Составляет 6 месяцев от начала финансирования проекта и включает:

  • оформление и подачу заявок на приоритет технических решений

  • юридическое оформление контрактных соглашений с Производителем изделия

  • технологическую подготовку производства на оборудовании контрактного производителя в соответствии с технологическим регламентом документации SCD Co., Ltd.


Персонал

Для реализации проекта компания ООО “SCD Co.” осуществила конкурсный отбор специалистов инженерного корпуса, а также намерена привлечь высококвалифицированных специалистов в области менеджмента с опытом работы на внутреннем и зарубежном рынках для осуществления функций эффективного управления в производственной и коммерческих сферах.



Подробнее в разделе 3.1.15 бизнес-плана
Сырье и поставки изделия на рынок

  • Согласно стратегической парадигме “SCD Co.”:

  • Сырье, т.е. комплектующие, необходимые для производства изделия ShelPen, определяются в соответствии со Спецификацией комплектации на изделие, разрабатываемой специалистами компании “SCD Co.” и включаются в состав конструкторской документации, передаваемой Контрактному производителю. На этапе согласования и утверждения контракта на изготовление изделия список комплектующих, его производителей и поставщиков может уточняться и корректироваться. После утверждения контракта поставка комплектующих становится заботой и обременением Контрактного производителя.

  • Поставки изделия ShelPen на рынок осуществляются по договорам поставки “SCD Co.” с Дистрибьютором. Базис поставки – склад Контрактного Производителя.


Потребность в инвестициях

  • На предыдущих стадиях данного проекта (НИР, ОКР) израсходовано более 500 тысяч долларов США. Для сравнения компания ОТМ израсходовала на этих этапах более $14 млн.

  • На данном этапе реализации проекта (июль 2007) – для организации массового производства изделия ShelPen - потребность в инвестициях составляет 970 тысяч долларов США.



Финансовое обеспечение

  • Собственные средства ООО “SCD Co.” - 500 тыс. долларов США.

  • Заемные средства - 970 тыс. долларов США.


Финансовая оценка проекта
Интегральные характеристики финансовых показателей

Показатель

Доллар США

Рубли

Ставка дисконтирования, %

~PE_Get( 39,0,0){70,00}

~PE_Get( 39,0,1){70,00}

Период окупаемости - PB, мес.

~PE_Get( 39,1,0){12}

~PE_Get( 39,1,1){12}

Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.

~PE_Get( 39,2,0){12}

~PE_Get( 39,2,1){12}

Средняя норма рентабельности - ARR, %

~PE_Get( 39,3,0){798,54}

~PE_Get( 39,3,1){720,51}

Чистый приведенный доход - NPV

~PE_Get( 39,4,0){14 129 364}

~PE_Get( 39,4,1){312 831 159}

Индекс прибыльности - PI

~PE_Get( 39,5,0){10,64}

~PE_Get( 39,5,1){9,67}

Внутренняя норма рентабельности - IRR, %

~PE_Get( 39,6,0){10 000,00}

~PE_Get( 39,6,1){10 000,00}

Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %

~PE_Get( 39,7,0){213,26}

~PE_Get( 39,7,1){203,50}

Период расчета интегральных показателей - ~PE_Get( 39,8,0){36363636363636 } 36 мес.
Финансовая оценка бизнеса

Проектируемый вид бизнеса динамично развивается с темпом увеличения стоимости активов от $15 606 839 (Метод чистых активов WACC) в 2009 г. до $35 770 582 в 2010 г., что составляет прирост стоимости активов $20 163 734 или 230% годового роста. Поскольку сегмент рынка очень далек от точки насыщения, темпы роста компании могут быть даже увеличены в последующие годы.


Риски

  • Подробно описаны в разделе «Анализ рисков»


Новые рабочие места

  • Планируется создание 25-30 высококвалифицированных рабочих мест.


Налоговые поступления в бюджет.


Поступления в бюджеты разных уровней ($US)


Строка

3кв. 2007г.

4кв. 2007г.

1кв. 2008г.

2кв. 2008г.

3кв. 2008г.

4кв. 2008г.

2009 год

1-6.2010

~PE_Get( 19,0,-1){Налог на прибыль}

~PE_Get( 19,0,0){}

~PE_Get( 19,0,1){}

~PE_Get( 19,0,2){}

~PE_Get( 19,0,3){234 849}

~PE_Get( 19,0,4){416 088}

~PE_Get( 19,0,5){424 996}

~PE_Get( 19,0,6){4 575 510}

~PE_Get( 19,0,7){4 414 422}

~PE_Get( 19,1,-1){НДС и спец. налог}

~PE_Get( 19,1,0){}

~PE_Get( 19,1,1){}

~PE_Get( 19,1,2){}

~PE_Get( 19,1,3){166 674}

~PE_Get( 19,1,4){360 870}

~PE_Get( 19,1,5){384 147}

~PE_Get( 19,1,6){3 649 267}

~PE_Get( 19,1,7){3 351 757}

~PE_Get( 19,2,-1){ЕСН}

~PE_Get( 19,3,0){7 288}

~PE_Get( 19,3,1){7 497}

~PE_Get( 19,3,2){16 465}

~PE_Get( 19,3,3){34 692}

~PE_Get( 19,3,4){35 711}

~PE_Get( 19,3,5){46 389}

~PE_Get( 19,3,6){298 114}

~PE_Get( 19,3,7){214 392}

~PE_Get( 19,3,-1){НДФЛ}

~PE_Get( 19,4,0){3 701}

~PE_Get( 19,4,1){3 807}

~PE_Get( 19,4,2){8 361}

~PE_Get( 19,4,3){17 617}

~PE_Get( 19,4,4){18 135}

~PE_Get( 19,4,5){23 557}

~PE_Get( 19,4,6){151 386}

~PE_Get( 19,4,7){108 871}

~PE_Get( 19,7,-1){Транспортный налог}

~PE_Get( 19,5,0){285}

~PE_Get( 19,5,1){293}

~PE_Get( 19,5,2){643}

~PE_Get( 19,5,3){1 355}

~PE_Get( 19,5,4){1 395}

~PE_Get( 19,5,5){1 812}

~PE_Get( 19,5,6){11 645}

~PE_Get( 19,5,7){8 375}

~PE_Get( 19,9,-1){Налог на имущество}

~PE_Get( 19,2,0){}

~PE_Get( 19,2,1){2 303}

~PE_Get( 19,2,2){2 697}

~PE_Get( 19,2,3){3 003}

~PE_Get( 19,2,4){3 067}

~PE_Get( 19,2,5){3 955}

~PE_Get( 19,2,6){21 340}

~PE_Get( 19,2,7){13 618}

~PE_Get( 19,-1,-1){ИТОГО}

~PE_Get( 19,6,0){11 273}

~PE_Get( 19,6,1){13 900}

~PE_Get( 19,6,2){28 166}

~PE_Get( 19,6,3){458 190}

~PE_Get( 19,6,4){835 266}

~PE_Get( 19,6,5){884 856}

~PE_Get( 19,6,6){8 707 261}

~PE_Get( 19,6,7){8 111 434}


Источники информации о проекте

  • Основой разработки бизнес-плана являются:

    • Инвестиционные предпосылки, касающиеся производства и реализации на мировом и российском рынке устройств, аналогичных по функционально-техническим характеристикам лазерной электронной ручке «ShelPen»;

    • Дополнительная информация, предоставленная рабочей группе разработчиками лазерной электронной ручки «ShelPen» о крупных предприятиях, заинтересованных в совместном долговременном сотрудничестве с ООО SCD Co., и позиционирующих свое присутствие на рынке в качестве Контрактных производителей (СЕМ), а также о крупных дистрибьюроских компаниях заинтересованных в экслюзивных, либо иных соглашениях с SCD Co. по вопросам реализации на российском и мировом рынках лазерной электронной ручки «ShelPen» через свои торговые сети.

    • Материалы маркетинговых исследований ООО «ЦКК «Бизнес мастер»»

    • Информационные материалы ведущих консалтинговых и аналитических компаний о состоянии рынка информационных технологий.

    • Положения законодательства РФ в области налогообложения предприятий.

    • Таможенное законодательство РФ.


Дата разработки бизнес-плана

  • Дата составления разработки:

Базовая версия бизнес-плана разработана ООО «Superb Computer Devices» в 2006 году.

Рабочая группа SCD Co. подготовила данный бизнес-план на основе актуальных рыночных корректировок его базовой версии (а также с учетом значительного усовершенствования за этот период самого изделия) в июле 2007 года. Анализ, учитывающий предпосылки и проекции рыночной конъюнктуры, а также текущего состояния по реализации данного проекта, осуществлен исходя из проектного периода сроком 3 года, т.е. вторая половина 2007 – вторая половина 2010 гг.


Предполагается, что вся, имеющаяся у разработчиков информация, достоверна и действительна по состоянию на день составления настоящего бизнес-плана.

2Сведения об инвесторах

2.1 Общие данные


Проект разработан и представляется от start-up компании SCD Co.”, которая будет в процессе его реализации исполнять функции Генерального Исполнителя по вопросам патентования разработок модификаций лазерной электронной ручки «ShelPen» за рубежом, размещения заказов на их Контрактное производство и организации продаж через крупные дистрибьюторские сети.

Генеральным инвестором по проекту, координирующим все вопросы финансового обеспечения проекта и предоставляющего необходимые залоговые инструменты для банков и иных финансовых институтов выступает компания ХХХ




Будет оформлено отдельным документом. Разработчики связаны обязательствами конфиденциальности. Документ может быть предоставлен после положительного заключения по всем аспектам данного бизнес плана и, когда для окончательного решения о финансировании проекта потребуется информация этого раздела.


База данных защищена авторским правом ©infoeto.ru 2016
обратиться к администрации
Как написать курсовую работу | Как написать хороший реферат
    Главная страница